日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和xx金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在a公司入账，一部分在b公司入账;其次，核对xx开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在xxx的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xxx提供的'工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理，避免再次发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和xxx的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配合xxx的工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。

此外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

半年度出纳工作总结篇2

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

半年度出纳工作总结篇3

今年上半年以来，我办在区委、区政府的正确领导下，坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实区委、区政府关于建设“平安北仑”的总体部署，将开展平安街道创建、优化发展环境作为加快经济发展的关键性措施来抓，正确处理改革发展和稳定的关系，不断深化创建意识，加强基层基础工作，凝聚力量狠抓落实，为街道经济发展和社会进步创造良好的环境。

?加大组织领导力度，构建平安创建工作新格??

只有社会稳定，才能安居乐业。创建“平安柴桥”既是实现新发展的需要，更是保障人民群众根本利益的需要。今年以来，街道党工委、办事处从工作实际出发，着力从加强思想认识、营造创建氛围、构建工作网络、完善协作机制方面下工夫，做到“四个强化”，构建起平安创建工作的新格局：

(一)强化组织领导，统一思想认识。

街道党工委、办事处始终坚持把维护社会稳定工作作为当前乃至今后相当长一段时期的头等大事来抓，列入街道社会发展总体规划和重要议事日程。为此，街道及时成立了以党工委书记为组长、分管政法工作副书记为常务副组长，各职能部门、科室负责人为成员的维稳工作领导小组，切实加强对平安创建工作的领导。今年4月份街道与各村(社区)、企事业单位签订了维稳(信访)责任书和社会治安综合治理目标管理责任书，明确责任，严格奖惩，确保维稳和各项综治工作措施落实。

(二)强化宣传发动，营造创建氛围。

平安创建是一项系统工程，不仅需要党委政府高度重视、狠抓落实，更需要全社会的共同参与。为此，街道将宣传发动工作作为平安创建的一项重要内容，积极引导广大人民群众主动参与“平安街道”创建工作，努力营造良好的创建氛围。街道充分运用宣传媒体和其它各种载体，结合各项整治活动，深入广泛地开展了宣传活动，共悬挂横幅30余幅，张贴标语200余份，出黑板报、宣传窗45多刊，播出广播法制专题栏目7期，出刊综治简报6期，分发公开信1200余份，制作大型创建“平安北仑”宣传广告5幅，为“平安街道”创建提供了营造了良好的工作氛围。

(三)强化队伍建设，构建工作网络。

街道十分重视平安创建工作的队伍建设，经过近一年的努力，逐步形成了以街道综治工作中心为主体，各有关部门、单位共同参与，各村(社区)、企事业单位为基础的工作网络。一是进一步整合派出所、司法所、信访、联调中心的力量，分清职责界限，进一步完善派出所、城管中队、群防群治中队的快速反应平台;二是进一步整合“三支队伍”力量，建立严密的管理网络，辖区内的治安防控网络更加严密;三是进一步加强村、企业综治工作室和4个农村区域综治警务室建设，新建立行政村综治工作室3个，现共有行政村综治工作室17个、新建企业综治工作室1个、现共有企业综治工作室5个，社区综治警务室2个;四是进一步加强基层群防群治队伍建设，街道现有19个村建立了专职治安夜巡队，5家企业建立治安巡逻队。

(四)强化制度建设，完善协作机制。

街道认真做好有关工作制度的健全完善工作，从制度层面进一步规范对平安创建工作的领导。街道先后完善了党政领导干部抓平安创建工作的考核奖惩制度、重大矛盾纠纷和不稳定因素党政领导包案制度、综治联席会议制度;同时建立健全各项应急预案，特别是对《处置突发性重大群体事件和危及公共安全重大事件工作预案》进行了进一步的修订完善。今年以来，街道坚持不稳定因素每月一排查制度，各村(社区)每月_日定期将辖区内的不稳定因素报送街道综治办，派出所、信访办、安监所、司法所等部门互相配合，互通信息。

二、加大安全防范力度，完善平安创建工作新机制

搞好平安建设，机制是重点。创建平安街道是一项综合工程，只有创新机制，才能保障人民的合法权益，居住在柴桥的职工、居民才能具有充分的安全感，为此，街道党工委、办事处牢固树立“一盘棋”思想，坚持四个着力，积极做好各种防范工作。

(一)着力推进基层平安工程，夯实平安创建工作基??

在平安街道创建过程中，街道始终着眼基层，将夯实基础作为头等大事来抓，强调源头“创安”。一是大力推进基层“平安系列”创建工程。充分发挥街道综治办的协调职能，以各职能办为主体，始终抓住“创安”这个载体，开展基层平安系列创建活动，专门研究出台了《柴桥街道深化基层创安活动实施意见》，继续推进以“十进”为内容的“平安系列”创建活动，推动“平安村”、“平安校园”、“平安家庭”、“平安医院”、“平安单位”、“平安海区”、“平安商场”、“平安菜场”的创建，让群众切实体会到平安就在身边。二是大力推进“民主法治村”创建工作。街道党工委、办事处将平安创建工作与社会主义新农村建设结合起来，进一步推进了“民主法治村”的创建工作，今年甘溪村争创四星级“民主法治村”，大溟村争创五星级“民主

半年度出纳工作总结篇4

随着时间的流逝，时间到了xx年，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己，完善自我。

xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟"主办会计"进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求:

a.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

b.学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用.。

c.出纳人员要恪守良好的职业道德。

d.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

e.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx-xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习，天天向上"(善良)为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

半年度出纳工作总结篇5

年初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的`缺点也是不可掩饰的。以下是我的工作总结。

一、工作中的成就

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。

二、日常工作

严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。

三、其他工作

迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。完成领导交付的其他工作。

四、自身存在的问题

当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。今后需要加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。今后我会扬长避短，更好的完成本职工作。

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