好的工作总结也会让我们往后的工作更加顺利，工作总结是指对完成的工作任务撰写的一份回顾性应用文种，好文档范文小编今天就为您带来了办公室会计工作总结5篇，相信一定会对你有所帮助。
办公室会计工作总结篇1
2019年初，我非常有幸的加入到__这个大家庭中来，成为我校财务室的一员。转眼在有序的繁忙中来到了学期末，回顾这期间的工作，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，积极进取，弥补不足，为我校的财务室的会计工作增光添彩，努力提升自己，力创优绩。值此时，对这一年的工作情况予以总结。
一、加强知识学习，不断增强思想道德素养
我一直将理论学习作为自身的重要任务，自觉做到勤学多想，通过从书籍杂志、电视新闻、电脑网络等途径，丰富知识，提高思想道德素质，增强集体观念，努力做到__所言：“真正把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求，自觉做到爱读书读好书善读书……”
工作期间，我以会计职业道德作为行为指南，遵守校规校纪，团结同志，热爱集体，服从分配，以积极热情的心态完成各项工作。在工作中不断地充实自己，完善自己，努力增强思想和道德修养，从而使自己真正树立正确的职业观和人生观。
二、笃实认真，增强专业知识，提高工作能力
(一)在会计专业相关理论知识的学习方面，我根据工作安排充分利用业余时间，加强学习和培训。通过专业书籍以及相关刊物的学习，增强财务知识并及时了解相关政策法规;通过会计人员继续教育培训，使自己的会计知识得到更新和提高。
(二)在工作上，通过这些天的工作和同事之间相处，使我获益良多。我了解了学校会计工作的特点，对自己的会计理论知识有了新的认识，对人与人之间的沟通、团队合作、各部门之间相互协调有了新的体会。而这些都与领导和同事们的帮助密不可分。
三、勤奋工作，敬业爱岗
积极进取我在日常工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，尽职尽责。严格遵守学校各项规章制度，努力提高工作技能，没有迟到、早退的现象。认真做好本职工作和办公室卫生清理，接打电话，送交文件等日常事务性工作，做到腿勤、口勤，使票据及时报销，账目清楚，保持良好的工作秩序和工作环境，我认为，勤勉敬业应是对自己的基本要求。
四、尽职尽责履行好自己的工作职责
我对本职工作和临时性工作能够及时完成，为学校的教育教学提供保障和支持。
对内严格执行财务手续，认真审核原始凭证(报销单，借款单等应做到字迹清晰、票面整洁，用途清楚，费用归口、金额不能涂改，签字齐全，原始票据真实合法，合同、通知书等相关手续必须完备)。根据工资管理规定严格正确的计算教职工工资，耐心准确地解释教职工对工资的各项质疑，保障教职工正当利益不受损。及时整理，装订会计资料及上级下发的各类文件。通过对实际运营过程中财务数据的统计和分析(如本学期对小学固定资产的盘点，账实核对，审核报废)，为学校各部门及决策层提供数据参考。
对外审慎完成财务报表，综合纳税申报表，个税代扣代缴申报表等各类报表，及时向资产公司，税务机关进行申报，并认真积极应对各部门的审查(如市教育局，部委，资产公司在今年x至x月分别进行的各类检查)。及时准确完成上级各部门的统计。
这一年来，我围绕自己的工作职责做了一定的努力，取得了一些成绩，但还存在一些问题和差距，主要是：自己来到我校时间短，一些情况还不熟悉，对部分学校规定和工作流程还没有吃透，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为做好各项工作任务而努力，使自己可以更好的为学校服务，为教职工服务。
办公室会计工作总结篇2
随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结__年的工作以予在__年中更好的发现自己，完善自我。__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，__年的工作做出以下总结;
一、工作总结严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
1.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。
2.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
3严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。
4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
6.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
7.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。
8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、__年的工作计划
1.吸取__年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。
2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。
5.完成领导临时交办的其他工作。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的__年将在充实、喜悦、收获中度过。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
办公室会计工作总结篇3
本人自20__年x月起担任公司的销售会计，主要工作有：
1、处理国内营销中心及出口部所有合同/订单/发货的审核、合同执行情况的跟踪和统计、非常规人造草产品报价、销售性费用的审核及其他销售协助事宜。
2、应收账款的核算、跟踪及对账。
3、开具发票前的资料审核、准备及跟踪。
4、销售业务的账务处理。
5、每月销量情况及收款情况的统计。
6、所有国内营销中心、出口部销售人员每季度的业绩统计及提成/奖金计算与跟踪发放。
7、协助erp的上线及使用过程中销售模块的基础数据维护。
本年度工作的亮点在20__年销售会计的工作中，对公司的产品有了较深的了解、积累了销售会计的经验、且在工作中兢兢业业，及时准确的完成了销售部门要求的各项工作及账务处理工作。
本年度工作的不足在近一年销售会计的工作中，还是存在着些许不足：
1、对销售部门工作的配合未做到十分全面。
2、对部门领导交待的工作有些未能及时完成。
3、离部门领导的期望要求有较大差距。其他。
在20__年的工作中，有着痛与快乐的并存。很快适应了新的工作岗位，并将基础性的工作完成得较好，这让我很快乐。但工作量的巨大让我没有更多时间去将工作处理得更好、没有时间去完成领导要求的每一项工作，这让我很受煎熬。销售会计也只是一个平凡的工作岗位，那些基础事项、数据虽然简单但不得不做，且需要花大量的时间去做，真的不是想一想就可以完成的!
对于20__年工作的改进计划及工作展望对于20__年工作的改进计划：
1、提高工作效率。
2、加强学习，提高工作能力。
对于20__年工作展望：
对于20__年的工作，希望可以减轻基础工作量来抽出更多的时间做好20__年未做好的部份工作，希望能达到领导的期望!
办公室会计工作总结篇4
上半年,在局党委的正确领导下,财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策,围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作目标，运用科学发展观指导科室财务管理,落实年初制定的科室目标责任考核办法，努力学习、创新工作方式,强化管理、不断提高财务与资产管理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用，较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面:
一、制度化建设
在原已制定且已实施的各项有关规章制度和基础上,按照局领导的统一布置安排,由人劳科组织牵头制定了本科室的目标责任制管理办法,对科室全年的工作实行目标管理与考核;制定了本科室安全生产管理制度;制定了会计电算化工作规范,制定了科室_年工作要点。在建立健全和完善有关财务制度和工作岗位责任制的过程中，我们把科室管理职能、重在向科室工作人员中宣讲强化制度理财的重要性和必要性，明确科室人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任感,真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。
二、认真做好日常财务管理工作。
在日常财务管理工作中，
一是抓财务基础工作规范，强调提高会计基础工作质量，在会计核算和会计监督上要求作到举一反三，对以前发生的会计技术差错认真地进行整改调账，使财务基础规范工作质量有所提高。
二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫，按照《会计法》等财经法律法规、水利工程管理财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，切实履行财务收支审批手续，财务监督从源头上抓起，认真进行财务核算，合理归集收入、成本支出费用，妥善进行账务处理。
三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目资金年度实施计划，严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。
四是全面启动了局机关会计电算化管理工作，应用会计软件输入会计数据，由电子计算机对会计数据进行处理，并打印输出会计账簿和报表，结束了我局手工记账进行会计核算和管理的历史。与此同时指导帮助公司财务进行会计电算化软件安装与应用，实行会计电算化，标志着我局财务与资产管理工作步入了一个崭新的发展阶段。
三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理。
按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度。
一是我局__年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。
二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中收付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目，积极申报单位资金使用计划，及时填报财政直接支付申请书，保证了财政资金的及时足额拨付到位。
三是按部门预算中列入的项目做好有关政府采购工作，如根据局领导的工作布置，及时申报与采购阳新办公大楼办公家具、空调、微机、复印机等。
四、内部审计
“小金库”清理、经济合同鉴定、提供经济管理决策信息和参谋作用等工作。
上半年，我们对富泉公司、长宏公司、汉办、温办20__年的财务收支进行了内部审计，对在内审中发现的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。参加了阳新办公楼装饰工程、家具采购、阳新办公楼一层和二层回购、有关建设工程造价咨询等合同的审核和鉴定。针对阳新安居工程未办理峻工决算、温办综合楼二层改造为职工住房、清收职工欠款、部分工程建设项目无预算开支、对富泉公司的拨款管理、加强公务招待费和差旅费管理等问题，以书面报告的形式向局领导提出了管理意见，为领导管理经济工作起到了参谋作用。根据上级主管部门关于开展“小金库”专项治理的通知和局领导的安排，及时组织实施我局“小金库”专项治理清查，目前已完成了自纠自查阶段的工作，向上报送了自纠自查报表和报告。
五、水费收取工作。
在发电水费征收工作中，我们排除干扰及阻力，加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据，注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系，每月及时抄收并认真核对发电量统计表,发电供水水费征收总体情况良好。在发电水费按约定预留20%的前提下，其余发电水费基本上做到了应收尽收。在长宏公司程良录同志的大力支持下，我们主动到黄石供电局核对了富水电厂20__年的上网电量，核对数据与上年统计数据相符。
总结上半年的工作，我们还要充分认识到存在的不足和需要局领导关心指导、兄弟科室单位支持配合才能解决好的问题。存在的不足主要有:依法理财的观念还有待进一步加强，财会管理基础工作有待进一步规范，内控制度有待进一步健全,综合业务工作能力有待进一步提高,实物资产管理工作有待进一步完善等。需要局领导关心指导、兄弟科室单位协助配合的是支持财务工作人员坚持原则、依法依规理财，大的基建支出、货物购置支出、有关经济合同的签定等要做到按财务制度的要求事先征求财务工作人员的意见。
要切实树立先预算后支出的观念，加强严格按预算控制支出的执行力度。任何单位、个人不得利用手中的权力，随意擅自调整预算、违反财经纪律，始终牢记先有预算才能有支出，没有预算就不能支出;要突出国库集中支付的观念。严格按照“一个单位，一个帐户”的要求，坚持“直接支付找财政、授权支付找会计”的支出规范;要突出政府采购的观念，严格执行《政府采购法》和相关管理规定的的要求，遵循“大宗商品办采购、零星商品办定点”原则，切实抓好采购工作，做到不违纪不违规。杜绝任何单位和个人以任何名义和借口违反采购规定逃避政府采购;要严格按照收支两条线的要求，加强并规范预算内外收入统一管理。我们希望大家支持财务科的工作，对财务工作多提正确的指导和改进管理建议或意见，共同努力做好我局的财务资产管理工作。
对于下一阶段的工作，财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作。求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务与资产管理水平，围绕年初制定的财务管理目标和考核要点，努力完成科室全年整体工作任务。
办公室会计工作总结篇5
自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作较繁琐，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：
一、为公司做出的成绩
(1)在税务和财务制度方面的了解，为公司减少了不少税费。
首先是全部出口材料的采购和销售没入税务帐，减少了企业所得税，增值税及其附征等。
所有的工资费用采用了低于实际工资的金额入账，比实际工资入账少交了个人所得税。
住房公积金和社保采取了低于实际工资的数额缴纳，目前住房公积金按照10%的比例缴纳，比按20%的比例及实际工资缴纳节省了不少费用。
(2)规范了报销制度，整理了公司的会计报表，避免了税务局查账的麻烦。及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证，及时地编报了各月会计报表。
及时准确地填报各类税费申报表，承担了并按时完成了个税、营业税的申报与缴纳等。
每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐，结汇等工作，确保无误。
④对比每月同类费用支出金额，对明显超过标准的费用找出原因，对不合理的支出予以控制。
⑤认真审核所有报销单据，对不符合报销制度的单据一律退回给相关报销人。
(3)对物料采购的参与及成本控制
①审核各位采购拿到的报价单。a：对于旧物料，主要是与总公司提供的采购单价进行核对。然后整理出一份价格对比表，对无任何理由，单价又明显超过总公司单价的物料通知相关采购进一步和供应商谈判。b:对于新物料，主要是在网上搜索其价格范围，对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制。
整理所有的采购订单极和相关采购价，及归集公司的所有费用支出交与领导与总公司核对。
③新订单下给采购负责人，然后协助他们跟进订单交货，控制交期及包装，对无故推迟交货的供应商通知相关采购，必要时对供应商进行扣款。
④认真做好应付款统计工作，不出现差错，并在每周四安排到期应付款，对不能按时支付的货款对供应商说明情况，以营造良好购销合作氛围。
(4)其他
①办理住房公积金及社保，每月按时为同事缴纳。
②结合公司实际情况及领导意见，及时修订、完善公司的各项制度，例如对于员工手册的修订，其集中体现了公司的各种管理及行事依据。
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